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现金及等价物
什么是现金及等价物？
现金及等价物代表所有可随时使用的现金项目，包括库存现金和银行存款。这包括可以轻松转换为现金的现金等价物。现金等价物是当前不需要的现金余额，暂时投资于基金。这些投资的期限通常为三个月或更短。这些被认为是流动性最强的资产。
现金及等价物包括什么？
- 库存现金；
- 银行现金；
- 托管现金；
- 活期存款；
- 货币市场基金；和
- 限制性现金，归类为流动资金。